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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 578.00 | 43 411.00 | 1 167.00 | 44 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 293 756.00 | 273 178.00 | 20 577.00 | 293 756.00 |
AP Constructions | 710 537.00 | 573 507.00 | 137 029.00 | 710 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 372.00 | 244 034.00 | 142 338.00 | 386 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 577.00 | 652 888.00 | 217 688.00 | 870 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 110.00 | 1 787 020.00 | 1 047 089.00 | 2 834 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 490.00 | 7 550.00 | 170 940.00 | 178 490.00 |
BZ Autres créances | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
CF Disponibilités | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 338.00 | 7 550.00 | 801 787.00 | 809 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 448.00 | 1 794 570.00 | 1 848 877.00 | 3 643 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 345 776.00 | | | 345 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 714.00 | | | -42 714.00 |
DL TOTAL (I) | 628 661.00 | | | 628 661.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 793.00 | | | 413 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 154.00 | | | 384 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 838.00 | | | 250 838.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 216.00 | | | 1 090 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 877.00 | | | 1 848 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 932.00 | | | 804 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 015.00 | | 3 547 015.00 | 3 547 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 015.00 | | 3 547 015.00 | 3 547 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 489.00 | | | -43 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 375.00 | | | 3 618 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 090.00 | | | 3 661 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 714.00 | | | -42 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 380.00 | | | 2 626 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 383.00 | | | 425 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 631.00 | | | 2 054 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 148.00 | 136 873.00 | | 1 650 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 895.00 | 2 517.00 | | 40 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 253.00 | 134 356.00 | | 1 609 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 154.00 | 384 154.00 | | 384 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
UX Autres créances clients | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 793.00 | 160 619.00 | 160 619.00 | 413 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
VP Divers | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 088.00 | 479 922.00 | 147 166.00 | 627 088.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 107.00 | 804 932.00 | 253 175.00 | 1 058 107.00 |