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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 918.00 | 66 834.00 | 15 083.00 | 81 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 296 005.00 | 293 624.00 | 2 381.00 | 296 005.00 |
AP Constructions | 729 196.00 | 652 922.00 | 76 273.00 | 729 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 830.00 | 386 538.00 | 38 291.00 | 424 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 392.00 | 915 136.00 | 299 255.00 | 1 214 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 081.00 | 2 315 057.00 | 960 024.00 | 3 275 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 656.00 | 14 522.00 | 141 133.00 | 155 656.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CF Disponibilités | 2 241 629.00 | | 2 241 629.00 | 2 241 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 302.00 | 14 522.00 | 2 608 780.00 | 2 623 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 384.00 | 2 329 579.00 | 3 568 804.00 | 5 898 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 386 340.00 | 296 222.00 | | 386 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 955.00 | 96 117.00 | | 571 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 896.00 | 717 940.00 | | 1 283 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 949.00 | 1 662 162.00 | | 1 455 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 702.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 460.00 | 28 513.00 | | 43 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 357.00 | 292 841.00 | | 385 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 774.00 | 267 795.00 | | 389 774.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 7 900.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 908.00 | 2 259 915.00 | | 2 284 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 804.00 | 2 977 855.00 | | 3 568 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 928.00 | | | 1 055 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 529.00 | | 3 250 529.00 | 3 250 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 529.00 | | 3 250 529.00 | 3 250 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 5 358.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 5 358.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -3 213.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 932.00 | 3 152 910.00 | | 3 596 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 976.00 | 3 056 792.00 | | 3 024 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 955.00 | 96 118.00 | | 571 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 430.00 | | 161 652.00 | 3 113 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 441.00 | | 9 600.00 | 453 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 953.00 | | 151 472.00 | 2 512 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 036.00 | | 580.00 | 147 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 686.00 | 125 372.00 | | 2 189 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 512.00 | 9 323.00 | | 57 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 174.00 | 116 049.00 | | 2 132 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 358.00 | 385 358.00 | | 385 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 774.00 | 389 774.00 | | 389 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
UX Autres créances clients | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 950.00 | 270 430.00 | 985 519.00 | 1 455 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 889.00 | 285 273.00 | 147 616.00 | 432 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 447.00 | 1 055 928.00 | 985 519.00 | 2 241 447.00 |