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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 318.00 | 57 511.00 | 14 806.00 | 72 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 296 005.00 | 290 210.00 | 5 794.00 | 296 005.00 |
AP Constructions | 729 196.00 | 635 643.00 | 93 552.00 | 729 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 430.00 | 361 170.00 | 58 259.00 | 419 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 320.00 | 845 148.00 | 223 172.00 | 1 068 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 429.00 | 2 189 685.00 | 923 743.00 | 3 113 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 413.00 | 15 431.00 | 147 981.00 | 163 413.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CF Disponibilités | 1 651 721.00 | | 1 651 721.00 | 1 651 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 543.00 | 15 431.00 | 2 054 112.00 | 2 069 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 973.00 | 2 205 117.00 | 2 977 855.00 | 5 182 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 296 222.00 | 276 327.00 | | 296 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 117.00 | 19 895.00 | | 96 117.00 |
DL TOTAL (I) | 717 940.00 | 621 822.00 | | 717 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 162.00 | 439 008.00 | | 1 662 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 1 009.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 513.00 | 31 240.00 | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 841.00 | 333 732.00 | | 292 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 795.00 | 332 868.00 | | 267 795.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 915.00 | 1 145 759.00 | | 2 259 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 855.00 | 1 767 582.00 | | 2 977 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 278.00 | | 3 113 278.00 | 3 113 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 278.00 | | 3 113 278.00 | 3 113 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 4 305.00 | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 4 305.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | 7 800.00 | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 7 800.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -3 495.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 909.00 | 3 775 493.00 | | 3 152 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 792.00 | 3 755 598.00 | | 3 056 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 117.00 | 19 895.00 | | 96 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 870.00 | 13 982.00 | | 13 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 111.00 | | 37 630.00 | 3 076 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 3 113 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 2 512 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 632.00 | | 12 808.00 | 440 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 443.00 | | 24 821.00 | 2 488 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 035.00 | | | 147 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 511.00 | 138 486.00 | 312.00 | 2 051 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | 8 948.00 | | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 948.00 | 129 538.00 | 312.00 | 2 002 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | 6 539.00 | | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | 6 539.00 | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | 6 539.00 | | 8 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 841.00 | 292 841.00 | | 292 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
UX Autres créances clients | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 162.00 | 837 890.00 | 824 272.00 | 1 662 162.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 862.00 | 301 827.00 | 147 035.00 | 448 862.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 401.00 | 1 407 129.00 | 824 272.00 | 2 231 401.00 |