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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 918.00 | 75 269.00 | 6 649.00 | 81 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 296 005.00 | 294 580.00 | 1 424.00 | 296 005.00 |
AP Constructions | 800 311.00 | 676 712.00 | 123 599.00 | 800 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 037.00 | 407 458.00 | 59 578.00 | 467 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 435.00 | 1 001 134.00 | 384 301.00 | 1 385 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 096.00 | 2 455 155.00 | 1 104 941.00 | 3 560 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 932.00 | 19 360.00 | 202 572.00 | 221 932.00 |
BZ Autres créances | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CF Disponibilités | 1 729 758.00 | | 1 729 758.00 | 1 729 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 476.00 | 19 360.00 | 2 164 116.00 | 2 183 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 573.00 | 2 474 515.00 | 3 269 057.00 | 5 743 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 946 296.00 | | | 946 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 253.00 | | | 1 414 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 769.00 | | | 1 166 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 803.00 | | | 1 854 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 057.00 | | | 3 269 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 252.00 | | | 967 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 483.00 | | 4 245 483.00 | 4 245 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 483.00 | | 4 245 483.00 | 4 245 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 466.00 | | | 4 301 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 108.00 | | | 4 159 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 082.00 | | 285 014.00 | 3 275 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 041.00 | | | 463 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 425.00 | | 284 364.00 | 2 664 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 616.00 | | 650.00 | 147 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 058.00 | 140 098.00 | 2 455 156.00 | 2 315 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 835.00 | 8 435.00 | 75 269.00 | 66 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 223.00 | 131 663.00 | 2 379 886.00 | 2 248 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 952.00 | 341 952.00 | | 341 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
UX Autres créances clients | 221 933.00 | 221 933.00 | | 221 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 769.00 | 299 430.00 | 586 090.00 | 1 166 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 180.00 | | | 289 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 213.00 | 344 947.00 | 148 266.00 | 493 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 592.00 | 967 252.00 | 586 090.00 | 1 834 592.00 |