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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 424.00 | 44 232.00 | 4 192.00 | 48 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 296 005.00 | 279 333.00 | 16 672.00 | 296 005.00 |
AP Constructions | 716 537.00 | 598 607.00 | 117 930.00 | 716 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 241.00 | 280 865.00 | 135 376.00 | 416 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 917.00 | 716 731.00 | 299 186.00 | 1 015 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 284.00 | 1 919 768.00 | 1 101 515.00 | 3 021 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 307.00 | 7 550.00 | 235 757.00 | 243 307.00 |
BZ Autres créances | 213 678.00 | | 213 678.00 | 213 678.00 |
CF Disponibilités | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 755.00 | 7 550.00 | 888 205.00 | 895 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 040.00 | 1 927 318.00 | 1 989 721.00 | 3 917 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 293 061.00 | 345 776.00 | | 293 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 734.00 | -42 714.00 | | -9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 608 927.00 | 628 661.00 | | 608 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 792.00 | 413 793.00 | | 600 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 420.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 681.00 | 32 109.00 | | 27 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 700.00 | 384 154.00 | | 419 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 804.00 | 250 838.00 | | 323 804.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 794.00 | 1 090 216.00 | | 1 380 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 721.00 | 1 848 877.00 | | 1 989 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 469.00 | 804 932.00 | | 932 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 716 708.00 | | 3 716 708.00 | 3 716 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 708.00 | | 3 716 708.00 | 3 716 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 8 966.00 | | 1 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 367.00 | 8 966.00 | | 131 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 202.00 | 2 455.00 | | 156 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 202.00 | 52 455.00 | | 156 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 835.00 | -43 489.00 | | -24 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 734.00 | -10 869.00 | | -9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 418.00 | 3 618 374.00 | | 3 944 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 152.00 | 3 661 088.00 | | 3 954 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 734.00 | -42 714.00 | | -9 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 836.00 | 8 878.00 | | 12 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 110.00 | | 187 303.00 | 2 834 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 147 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 3 021 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 701.00 | | 3 845.00 | 425 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 243.00 | | 183 457.00 | 2 261 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 020.00 | 132 747.00 | | 1 787 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 411.00 | 820.00 | | 43 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 609.00 | 131 927.00 | | 1 743 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 550.00 | | 130 000.00 | 137 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 700.00 | 419 700.00 | | 419 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
UX Autres créances clients | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 792.00 | 180 149.00 | 420 643.00 | 600 792.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 770.00 | | | 395 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 771.00 | | | 208 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VP Divers | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 001.00 | 548 965.00 | 147 035.00 | 696 001.00 |
VW T.V.A. | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 112.00 | 932 469.00 | 420 643.00 | 1 353 112.00 |