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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 309.00 | 113 965.00 | 36 344.00 | 150 309.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 245.00 | 124 570.00 | 105 675.00 | 230 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 069.00 | | 213 069.00 | 213 069.00 |
BZ Autres créances | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 555.00 | | 354 555.00 | 354 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 800.00 | 124 570.00 | 460 230.00 | 584 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -49 836.00 | | | -49 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 762.00 | | | -39 762.00 |
DL TOTAL (I) | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 459.00 | | | 422 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 452.00 | | | 411 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 031.00 | 2 880.00 | 1 444 911.00 | 1 442 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 031.00 | 2 880.00 | 1 444 911.00 | 1 442 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 344.00 | | | 1 497 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 106.00 | | | 1 537 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 762.00 | | | -39 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 311.00 | 1 500.00 | 4 951.00 | 278 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 517.00 | 230 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 250.00 | 150 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | | 4 951.00 | 198 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | 1 500.00 | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 935.00 | 30 096.00 | 36 461.00 | 130 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 435.00 | 30 096.00 | 36 461.00 | 120 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VC Groupe et associés | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 978.00 | 26 971.00 | 11 007.00 | 37 978.00 |
VI Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 648.00 | 339 618.00 | 30.00 | 339 648.00 |
VW T.V.A. | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 459.00 | 411 452.00 | 11 007.00 | 422 459.00 |