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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 549.00 | 19 027.00 | 1 522.00 | 20 549.00 |
AH Fonds commercial | 397 052.00 | | 397 052.00 | 397 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 985.00 | 20 607.00 | 22 378.00 | 42 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 010.00 | 138 249.00 | 69 761.00 | 208 010.00 |
BF Prêts | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 792.00 | 177 883.00 | 496 908.00 | 674 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 119.00 | 3 997.00 | 1 068 122.00 | 1 072 119.00 |
BZ Autres créances | 201 657.00 | | 201 657.00 | 201 657.00 |
CF Disponibilités | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 986.00 | 3 997.00 | 1 408 988.00 | 1 412 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 777.00 | 181 881.00 | 1 905 897.00 | 2 087 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DH Report à nouveau | -78 798.00 | | | -78 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
DL TOTAL (I) | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 743.00 | | | 507 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 102.00 | | | 607 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 474.00 | | | 527 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EA Autres dettes | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 169.00 | | | 1 699 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 897.00 | | | 1 905 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 788.00 | | | 1 334 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 249.00 | 36 467.00 | 5 711 716.00 | 5 675 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 249.00 | 36 467.00 | 5 711 716.00 | 5 675 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 814.00 | | | -10 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 446.00 | | | 5 879 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 628.00 | | | 5 762 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 647.00 | | | 287 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 267.00 | | 85 615.00 | 706 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 023.00 | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 089.00 | 674 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 417 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 066.00 | 250 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 601.00 | | 2 000.00 | 438 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 710.00 | | 73 351.00 | 259 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | 10 264.00 | 7 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 766.00 | 53 359.00 | 41 241.00 | 165 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 572.00 | 2 455.00 | | 16 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 194.00 | 50 904.00 | 41 241.00 | 149 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 102.00 | 607 102.00 | | 607 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UP Prêts | 5 965.00 | 5 965.00 | 5.00 | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 482.00 | 1 058 482.00 | | 1 058 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VC Groupe et associés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 884.00 | 142 503.00 | 364 381.00 | 506 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 227.00 | 1 286 560.00 | 13 667.00 | 1 300 227.00 |
VW T.V.A. | 240 618.00 | 240 618.00 | | 240 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 169.00 | 1 334 788.00 | 364 381.00 | 1 699 169.00 |