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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 549.00 | 16 572.00 | 1 977.00 | 18 549.00 |
AH Fonds commercial | 420 052.00 | | 420 052.00 | 420 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 16 112.00 | 13 076.00 | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 522.00 | 133 081.00 | 97 441.00 | 230 522.00 |
BF Prêts | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 267.00 | 165 766.00 | 540 501.00 | 706 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 476.00 | 1 640.00 | 641 836.00 | 643 476.00 |
BZ Autres créances | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
CF Disponibilités | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 212.00 | 1 640.00 | 874 572.00 | 876 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 479.00 | 167 406.00 | 1 415 073.00 | 1 582 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DH Report à nouveau | -54 970.00 | | | -54 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 828.00 | | | -23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 716.00 | | | 651 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 241.00 | | | 370 241.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 163.00 | | | 1 325 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 073.00 | | | 1 415 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 784.00 | | | 845 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 609.00 | 12 954.00 | 3 764 563.00 | 3 751 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 609.00 | 12 954.00 | 3 764 563.00 | 3 751 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 755.00 | | | 3 859 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 583.00 | | | 3 883 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 828.00 | | | -23 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 844.00 | | 138 810.00 | 609 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 675.00 | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 387.00 | 706 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 712.00 | 259 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 052.00 | | 3 549.00 | 435 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 162.00 | | 122 261.00 | 174 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 13 000.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 850.00 | 57 125.00 | 27 210.00 | 135 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 2 257.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 535.00 | 54 869.00 | 27 210.00 | 121 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UP Prêts | 7 725.00 | 6 850.00 | 875.00 | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 641 508.00 | 641 508.00 | | 641 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VC Groupe et associés | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 399.00 | 105 020.00 | 467 109.00 | 584 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 625.00 | 840 752.00 | 2 873.00 | 843 625.00 |
VW T.V.A. | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 163.00 | 845 784.00 | 467 109.00 | 1 325 163.00 |