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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 085.00 | 1 915.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 027.00 | 3 361.00 | 10 665.00 | 14 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 395.00 | 87 391.00 | 64 003.00 | 151 395.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 633.00 | 102 837.00 | 524 796.00 | 627 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 797.00 | 635.00 | 457 162.00 | 457 797.00 |
BZ Autres créances | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 175.00 | 635.00 | 647 540.00 | 648 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 808.00 | 103 472.00 | 1 172 335.00 | 1 275 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 381.00 | | | 461 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 042.00 | | | 254 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 628.00 | | | 1 003 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 335.00 | | | 1 172 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 106.00 | | | 614 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 989.00 | 5 309.00 | 2 667 297.00 | 2 661 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 989.00 | 5 309.00 | 2 667 297.00 | 2 661 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 997.00 | | | 2 786 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 497.00 | | | 2 805 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 085.00 | | 499 074.00 | 185 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 526.00 | 627 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 526.00 | 315 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 701.00 | | 230 781.00 | 78 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 154.00 | | 265 793.00 | 106 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 2 500.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 097.00 | 25 685.00 | 25 945.00 | 103 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 585.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 597.00 | 24 101.00 | 25 945.00 | 92 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 457 035.00 | 457 035.00 | | 457 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VC Groupe et associés | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 598.00 | 71 077.00 | 284 496.00 | 460 598.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 827.00 | 548 908.00 | 98 919.00 | 647 827.00 |
VW T.V.A. | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 627.00 | 614 106.00 | 284 496.00 | 1 003 627.00 |