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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 120.00 | 12.00 | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 022.00 | 92 477.00 | 13 545.00 | 106 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 085.00 | 103 097.00 | 81 988.00 | 185 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 138.00 | | 335 138.00 | 335 138.00 |
BZ Autres créances | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 798.00 | | 480 798.00 | 480 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 883.00 | 103 097.00 | 562 785.00 | 665 883.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -88 339.00 | | | -88 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
DL TOTAL (I) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 842.00 | | | 171 842.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 577.00 | | | 375 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 785.00 | | | 562 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 577.00 | | | 375 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 880.00 | 220.00 | 2 279 100.00 | 2 278 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 880.00 | 220.00 | 2 279 100.00 | 2 278 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 058.00 | | | 2 315 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 879.00 | | | 2 166 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 187.00 | | 8 898.00 | 176 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 255.00 | | 8 898.00 | 97 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 092.00 | 12 005.00 | | 91 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592.00 | 12 006.00 | | 80 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 209.00 | 184 209.00 | | 184 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 335 138.00 | | | 335 138.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VC Groupe et associés | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 030.00 | 373 598.00 | 101 432.00 | 475 030.00 |
VW T.V.A. | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 576.00 | 375 576.00 | | 375 576.00 |