| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 107.00 | 25.00 | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 124.00 | 80 485.00 | 16 639.00 | 97 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 187.00 | 91 092.00 | 85 095.00 | 176 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 491.00 | | 321 491.00 | 321 491.00 |
BZ Autres créances | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CF Disponibilités | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 511.00 | | 488 511.00 | 488 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 698.00 | 91 092.00 | 573 606.00 | 664 698.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -89 598.00 | | | -89 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 293.00 | | | 221 293.00 |
EA Autres dettes | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 575.00 | | | 534 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 606.00 | | | 573 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 688.00 | | | 532 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 609.00 | 2 655.00 | 1 689 264.00 | 1 686 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 609.00 | 2 655.00 | 1 689 264.00 | 1 686 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 555.00 | | | 1 744 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 296.00 | | | 1 743 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 245.00 | | 10 077.00 | 230 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 135.00 | 176 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 235.00 | 97 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 414.00 | | 10 077.00 | 150 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 570.00 | 20 051.00 | 53 529.00 | 124 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 070.00 | 20 051.00 | 53 529.00 | 114 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 491.00 | | | 321 491.00 |
VB T. V. A. | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VC Groupe et associés | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | 9 125.00 | 1 887.00 | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 142.00 | 378 998.00 | 79 144.00 | 458 142.00 |
VW T.V.A. | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 575.00 | 532 688.00 | 1 887.00 | 534 575.00 |