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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 315.00 | 685.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 052.00 | | 420 052.00 | 420 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 506.00 | 9 267.00 | 9 239.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 073.00 | 112 268.00 | 40 805.00 | 153 073.00 |
AX Avances et acomptes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 844.00 | 135 850.00 | 473 994.00 | 609 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 537.00 | 755.00 | 533 781.00 | 534 537.00 |
BZ Autres créances | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
CF Disponibilités | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 080.00 | 755.00 | 846 325.00 | 847 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 925.00 | 136 606.00 | 1 320 319.00 | 1 456 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 970.00 | | | -54 970.00 |
DL TOTAL (I) | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 717.00 | | | 627 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 050.00 | | | 357 050.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 581.00 | | | 1 206 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 319.00 | | | 1 320 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 066.00 | | | 851 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 341.00 | 6 093.00 | 3 100 434.00 | 3 094 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 341.00 | 6 093.00 | 3 100 434.00 | 3 094 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 194.00 | | | 3 222 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 164.00 | | | 3 277 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 970.00 | | | -54 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 633.00 | | 175 742.00 | 627 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 43 531.00 | 609 844.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 41 431.00 | 174 162.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 482.00 | | 125 571.00 | 309 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 421.00 | | 50 172.00 | 315 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 838.00 | 46 393.00 | 13 380.00 | 102 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 2 231.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 753.00 | 44 162.00 | 13 379.00 | 90 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 532 958.00 | 532 958.00 | | 532 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VC Groupe et associés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 177.00 | 271 662.00 | 281 818.00 | 627 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 424.00 | 705 815.00 | 1 609.00 | 707 424.00 |
VW T.V.A. | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 581.00 | 851 066.00 | 281 818.00 | 1 206 581.00 |