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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 3 738.00 | 19 580.00 | 23 319.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 748 751.00 | 527 859.00 | 220 892.00 | 748 751.00 |
AP Constructions | 1 375 424.00 | 1 039 738.00 | 335 686.00 | 1 375 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 924.00 | 100 455.00 | 11 469.00 | 111 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 15 571.00 | 10 647.00 | 26 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 402.00 | 1 687 363.00 | 817 039.00 | 2 504 402.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 578.00 | 1 687 363.00 | 1 053 215.00 | 2 740 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
DL TOTAL (I) | 289 252.00 | | | 289 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 834.00 | | | 287 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 962.00 | | | 763 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 215.00 | | | 1 053 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 130.00 | | | 531 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 156.00 | | 482 156.00 | 482 156.00 |
FG Production vendue services | 484 631.00 | | 484 631.00 | 484 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 788.00 | | 966 788.00 | 966 788.00 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 678.00 | | | 977 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 372.00 | | | 926 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 722.00 | | 11 680.00 | 2 522 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 504 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 262 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 083.00 | | | 242 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 638.00 | | 11 680.00 | 2 280 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 780.00 | 62 582.00 | 30 000.00 | 1 654 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 1 200.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 241.00 | 61 382.00 | 30 000.00 | 1 652 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
UX Autres créances clients | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 693.00 | 63 785.00 | 223 907.00 | 287 693.00 |
VI Groupe et associés | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VP Divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 962.00 | 531 130.00 | 223 907.00 | 763 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
YT Sous‐traitance | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 450.00 | | | 271 450.00 |