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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 4 939.00 | 18 381.00 | 23 319.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 748 751.00 | 531 106.00 | 217 645.00 | 748 751.00 |
AP Constructions | 1 379 579.00 | 1 086 473.00 | 293 106.00 | 1 379 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 029.00 | 106 342.00 | 6 687.00 | 113 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 16 358.00 | 9 289.00 | 25 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 259.00 | 1 745 218.00 | 785 042.00 | 2 530 259.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CF Disponibilités | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 505.00 | 1 745 218.00 | 1 000 288.00 | 2 745 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 191 253.00 | 149 947.00 | | 191 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 51 306.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 312 472.00 | 289 253.00 | | 312 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 100.00 | 287 834.00 | | 224 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 557.00 | 143 979.00 | | 156 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 41 804.00 | | 38 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 712.00 | 27 576.00 | | 23 712.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 31 704.00 | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 342.00 | 231 065.00 | | 231 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 816.00 | 763 963.00 | | 687 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 288.00 | 1 053 215.00 | | 1 000 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 066.00 | 531 131.00 | | 520 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 141.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 403.00 | | | 2 504 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 319.00 | | | 2 262 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 363.00 | 59 184.00 | 1 329.00 | 1 687 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 1 200.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 624.00 | 57 984.00 | 1 329.00 | 1 683 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 342.00 | 231 342.00 | | 231 342.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 984.00 | 65 341.00 | 158 643.00 | 223 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
VP Divers | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 816.00 | 520 066.00 | 158 643.00 | 687 816.00 |