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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 993.00 | 3 923.00 | 19 069.00 | 22 993.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 748 751.00 | 532 010.00 | 216 741.00 | 748 751.00 |
AP Constructions | 1 392 243.00 | 1 134 200.00 | 258 043.00 | 1 392 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 864.00 | 106 666.00 | 7 198.00 | 113 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 646.00 | 18 515.00 | 7 131.00 | 25 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 811.00 | | 517 811.00 | 517 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 076.00 | 1 795 316.00 | 1 244 760.00 | 3 040 076.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
BZ Autres créances | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CF Disponibilités | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 228.00 | 1 795 316.00 | 1 483 912.00 | 3 279 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 951.00 | | | 572 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 329.00 | | | 1 131 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 912.00 | | | 1 483 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 947.00 | | | 678 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 259.00 | | 515 631.00 | 2 530 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 3 040 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 241 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 388.00 | 2 798 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 083.00 | | 1 100.00 | 242 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 175.00 | | 514 531.00 | 2 288 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 217.00 | 55 912.00 | 5 814.00 | 1 745 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 410.00 | 1 425.00 | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 278.00 | 55 502.00 | 4 388.00 | 1 740 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 673.00 | 236 673.00 | | 236 673.00 |
UX Autres créances clients | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VB T. V. A. | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 795.00 | 129 794.00 | 348 868.00 | 572 795.00 |
VI Groupe et associés | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 035.00 | | | 445 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 329.00 | 678 947.00 | 348 868.00 | 1 131 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YT Sous‐traitance | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 640.00 | | | 250 640.00 |