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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 1 694.00 | 23 607.00 | 25 301.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 811 885.00 | 539 673.00 | 272 213.00 | 811 885.00 |
AP Constructions | 2 024 421.00 | 1 503 712.00 | 520 709.00 | 2 024 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 067.00 | 101 539.00 | 25 528.00 | 127 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 340.00 | 46 066.00 | 24 274.00 | 70 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 779.00 | 2 192 683.00 | 1 085 096.00 | 3 277 779.00 |
BT Marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 966.00 | | 169 966.00 | 169 966.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CF Disponibilités | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 288.00 | | 374 288.00 | 374 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 067.00 | 2 192 683.00 | 1 459 384.00 | 3 652 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 429 551.00 | 360 052.00 | | 429 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 282.00 | 69 499.00 | | 61 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 412.00 | 76 692.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 650 245.00 | 594 243.00 | | 650 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 376.00 | 391 293.00 | | 337 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 227.00 | 145 838.00 | | 98 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 522.00 | 65 730.00 | | 37 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | 47 498.00 | | 39 827.00 |
EA Autres dettes | 37 107.00 | 7 494.00 | | 37 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 079.00 | 250 880.00 | | 259 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 139.00 | 908 733.00 | | 809 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 384.00 | 1 502 976.00 | | 1 459 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 762.00 | 621 450.00 | | 576 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 424.00 | | 100 730.00 | 3 202 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 375.00 | 3 277 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 244 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 775.00 | 3 033 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 758.00 | | 5 907.00 | 241 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 666.00 | | 94 822.00 | 2 960 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 201.00 | 119 857.00 | 25 375.00 | 2 098 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 594.00 | 3 600.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 501.00 | 119 263.00 | 21 775.00 | 2 093 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 079.00 | 259 079.00 | | 259 079.00 |
UX Autres créances clients | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 287.00 | 115 083.00 | 222 204.00 | 337 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
VP Divers | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 138.00 | 576 761.00 | 222 204.00 | 809 138.00 |