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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 993.00 | 4 290.00 | 18 703.00 | 22 993.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 758 866.00 | 532 786.00 | 226 079.00 | 758 866.00 |
AP Constructions | 1 891 241.00 | 1 210 144.00 | 681 096.00 | 1 891 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 556.00 | 110 238.00 | 8 318.00 | 118 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 119.00 | 19 273.00 | 30 845.00 | 50 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 060 542.00 | 1 876 733.00 | 1 183 808.00 | 3 060 542.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 101.00 | 1 876 733.00 | 1 413 367.00 | 3 290 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 582.00 | 214 472.00 | | 254 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 680.00 | 50 110.00 | | 52 680.00 |
DL TOTAL (I) | 395 263.00 | 352 582.00 | | 395 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 738.00 | 572 951.00 | | 502 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 816.00 | 169 136.00 | | 181 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 62 746.00 | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | 23 935.00 | | 25 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 451.00 | | |
EA Autres dettes | 25 989.00 | 7 434.00 | | 25 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 331.00 | 236 673.00 | | 233 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 103.00 | 1 131 329.00 | | 1 018 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 367.00 | 1 483 912.00 | | 1 413 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 094.00 | 678 947.00 | | 646 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 156.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 076.00 | | 544 227.00 | 3 040 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 811.00 | 5 950.00 | 3 060 542.00 | 517 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 811.00 | 5 950.00 | 2 818 783.00 | 517 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 318.00 | | 544 227.00 | 2 798 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 517 811.00 | | | 517 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 316.00 | 87 367.00 | 5 950.00 | 1 795 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 366.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 392.00 | 87 001.00 | 5 950.00 | 1 791 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 331.00 | 233 331.00 | | 233 331.00 |
UX Autres créances clients | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 615.00 | 140 443.00 | 317 246.00 | 502 615.00 |
VI Groupe et associés | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 118.00 | | | 135 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 103.00 | 646 094.00 | 317 246.00 | 1 018 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
YT Sous‐traitance | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 185.00 | | | 275 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |