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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 4 657.00 | 18 337.00 | 22 994.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 758 866.00 | 533 875.00 | 224 991.00 | 758 866.00 |
AP Constructions | 1 893 310.00 | 1 305 481.00 | 587 829.00 | 1 893 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 166.00 | 113 906.00 | 6 259.00 | 120 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 27 702.00 | 22 418.00 | 50 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 820.00 | 1 985 622.00 | 1 092 198.00 | 3 077 820.00 |
BT Marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 988.00 | 1 550.00 | 168 438.00 | 169 988.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 371.00 | 1 550.00 | 421 821.00 | 423 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 191.00 | 1 987 172.00 | 1 514 019.00 | 3 501 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 307 264.00 | 254 583.00 | | 307 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 788.00 | 52 681.00 | | 82 788.00 |
DL TOTAL (I) | 478 052.00 | 395 264.00 | | 478 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 529.00 | 502 739.00 | | 462 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 655.00 | 181 816.00 | | 163 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 48 790.00 | | 82 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | 25 439.00 | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 45 565.00 | 25 990.00 | | 45 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 252.00 | 233 331.00 | | 232 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 967.00 | 1 018 104.00 | | 1 035 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 019.00 | 1 413 368.00 | | 1 514 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 855.00 | 646 094.00 | | 759 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 123.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 542.00 | | 17 442.00 | 3 060 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 3 077 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 2 836 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 784.00 | | 17 442.00 | 2 818 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 734.00 | 109 035.00 | 146.00 | 1 876 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 367.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 443.00 | 108 668.00 | 146.00 | 1 872 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 252.00 | 232 252.00 | | 232 252.00 |
UX Autres créances clients | 169 988.00 | 168 283.00 | 1 705.00 | 169 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 454.00 | 195 921.00 | 263 587.00 | 462 454.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 698.00 | 183 993.00 | 1 705.00 | 185 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 967.00 | 759 780.00 | 263 587.00 | 1 035 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |