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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 993.00 | 4 700.00 | 18 293.00 | 22 993.00 |
AH Fonds commercial | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
AN Terrains | 762 882.00 | 535 256.00 | 227 626.00 | 762 882.00 |
AP Constructions | 2 007 251.00 | 1 404 748.00 | 602 503.00 | 2 007 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 842.00 | 116 797.00 | 8 044.00 | 124 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 689.00 | 36 699.00 | 28 990.00 | 65 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 424.00 | 2 098 201.00 | 1 104 223.00 | 3 202 424.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 173.00 | 1 550.00 | 210 623.00 | 212 173.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CF Disponibilités | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 302.00 | 1 550.00 | 398 752.00 | 400 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 727.00 | 2 099 751.00 | 1 502 976.00 | 3 602 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 051.00 | | | 360 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
DL TOTAL (I) | 594 242.00 | | | 594 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 292.00 | | | 391 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 733.00 | | | 908 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 976.00 | | | 1 502 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 450.00 | | | 621 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 820.00 | | 138 585.00 | 3 077 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 382.00 | 3 202 424.00 | 13 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 382.00 | 2 960 665.00 | 13 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 062.00 | | 138 585.00 | 2 836 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 622.00 | 112 960.00 | 382.00 | 1 985 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 42.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 965.00 | 112 917.00 | 382.00 | 1 980 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
UX Autres créances clients | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
VB T. V. A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 245.00 | 114 044.00 | 277 201.00 | 391 245.00 |
VI Groupe et associés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 317.00 | 247 317.00 | | 247 317.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 733.00 | 621 450.00 | 277 201.00 | 908 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |