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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 782.00 | 212 604.00 | 50 178.00 | 262 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 280.00 | 227 283.00 | 61 997.00 | 289 280.00 |
BT Marchandises | 392 914.00 | | 392 914.00 | 392 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CF Disponibilités | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 790.00 | | 618 790.00 | 618 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 070.00 | 227 283.00 | 680 787.00 | 908 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 875.00 | 121 133.00 | | 152 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 31 742.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 227 083.00 | 170 475.00 | | 227 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 380.00 | 100 848.00 | | 73 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 294.00 | 77 555.00 | | 76 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 202.00 | 233 763.00 | | 182 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 828.00 | 105 299.00 | | 121 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 704.00 | 517 465.00 | | 453 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 787.00 | 687 940.00 | | 680 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 387.00 | | | 409 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 255.00 | | | 290 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 012.00 | | | 273 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 364.00 | 13 742.00 | 10 823.00 | 224 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | 442.00 | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 939.00 | 13 742.00 | 10 381.00 | 218 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 202.00 | 182 202.00 | | 182 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 380.00 | 29 064.00 | 44 316.00 | 73 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 478.00 | 84 161.00 | 11 317.00 | 95 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 704.00 | 409 387.00 | 44 316.00 | 453 704.00 |