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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 197.00 | 209 095.00 | 103 101.00 | 312 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 696.00 | 223 774.00 | 114 922.00 | 338 696.00 |
BT Marchandises | 394 958.00 | | 394 958.00 | 394 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
CF Disponibilités | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 683.00 | | 701 683.00 | 701 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 379.00 | 223 774.00 | 816 605.00 | 1 040 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 483.00 | 152 875.00 | | 209 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 139.00 | 56 608.00 | | 60 139.00 |
DL TOTAL (I) | 287 222.00 | 227 083.00 | | 287 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 73 380.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 148.00 | 76 294.00 | | 106 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 182 202.00 | | 211 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 709.00 | 121 828.00 | | 120 709.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 383.00 | 453 704.00 | | 529 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 605.00 | 680 787.00 | | 816 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 030.00 | 409 387.00 | | 479 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 280.00 | | | 289 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 478.00 | | | 272 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 283.00 | 15 616.00 | 19 125.00 | 227 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 300.00 | 15 616.00 | 19 125.00 | 222 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 541.00 | 40 188.00 | 50 353.00 | 90 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VP Divers | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 607.00 | 120 290.00 | 11 317.00 | 131 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 383.00 | 479 030.00 | 50 353.00 | 529 383.00 |