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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 265.00 | 835.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 9 332.00 | 13 396.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 959.00 | 237 011.00 | 236 948.00 | 473 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 821.00 | 251 607.00 | 284 214.00 | 535 821.00 |
BT Marchandises | 676 188.00 | | 676 188.00 | 676 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
CF Disponibilités | 601 268.00 | | 601 268.00 | 601 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 150.00 | | 1 420 150.00 | 1 420 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 971.00 | 251 607.00 | 1 704 364.00 | 1 955 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 754.00 | 319 790.00 | | 382 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 040.00 | 62 964.00 | | 104 040.00 |
DL TOTAL (I) | 504 394.00 | 400 354.00 | | 504 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 787.00 | 242 537.00 | | 706 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 557.00 | 85 492.00 | | 36 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 673.00 | 449 141.00 | | 276 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 953.00 | 132 659.00 | | 179 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 992.00 | | |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 970.00 | 911 969.00 | | 1 199 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 364.00 | 1 312 323.00 | | 1 704 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 713.00 | 726 130.00 | | 547 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 996.00 | | 48 825.00 | 486 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 862.00 | | 43 825.00 | 452 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 035.00 | | 5 000.00 | 28 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 278.00 | 49 330.00 | 251 607.00 | 202 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 223.00 | 5 265.00 | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 237.00 | 49 106.00 | 246 343.00 | 197 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 673.00 | 276 673.00 | | 276 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 787.00 | 54 530.00 | 652 257.00 | 706 787.00 |
VI Groupe et associés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 299.00 | | | 515 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 011.00 | 142 694.00 | 32 317.00 | 175 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 970.00 | 547 713.00 | 652 257.00 | 1 199 970.00 |