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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 1 236.00 | 4 082.00 | 5 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 14 739.00 | 9 778.00 | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 682.00 | 327 896.00 | 203 786.00 | 531 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 703.00 | 343 871.00 | 250 832.00 | 594 703.00 |
BT Marchandises | 758 483.00 | | 758 483.00 | 758 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CF Disponibilités | 439 316.00 | | 439 316.00 | 439 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 727.00 | | 1 313 727.00 | 1 313 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 430.00 | 343 871.00 | 1 564 559.00 | 1 908 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 389 322.00 | 386 794.00 | | 389 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 201.00 | 77 528.00 | | 137 201.00 |
DL TOTAL (I) | 544 123.00 | 481 922.00 | | 544 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 961.00 | 586 512.00 | | 432 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 643.00 | 33 696.00 | | 34 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 036.00 | 297 755.00 | | 324 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 608.00 | 183 326.00 | | 228 608.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 436.00 | 1 101 288.00 | | 1 020 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 559.00 | 1 583 210.00 | | 1 564 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 204.00 | 669 058.00 | | 733 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 338.00 | | 19 163.00 | 587 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 594 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 681.00 | 556 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 5 317.00 | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 035.00 | | 13 845.00 | 553 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 198.00 | 53 471.00 | 11 798.00 | 302 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 1 848.00 | 1 117.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 693.00 | 51 623.00 | 10 681.00 | 301 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 036.00 | 324 036.00 | | 324 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 608.00 | 228 608.00 | | 228 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 961.00 | 145 730.00 | 287 232.00 | 432 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 395.00 | 115 927.00 | 32 468.00 | 148 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 436.00 | 733 204.00 | 287 232.00 | 1 020 436.00 |