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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 5 041.00 | 1 058.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 5 688.00 | 17 039.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 133.00 | 191 548.00 | 238 585.00 | 430 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 996.00 | 202 277.00 | 284 718.00 | 486 996.00 |
BT Marchandises | 662 752.00 | | 662 752.00 | 662 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CF Disponibilités | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 604.00 | | 1 027 604.00 | 1 027 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 600.00 | 202 277.00 | 1 312 322.00 | 1 514 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 789.00 | 269 622.00 | | 319 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 963.00 | 50 167.00 | | 62 963.00 |
DL TOTAL (I) | 400 353.00 | 337 390.00 | | 400 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 537.00 | 50 421.00 | | 242 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 492.00 | 104 761.00 | | 85 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 141.00 | 216 423.00 | | 449 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 659.00 | 118 334.00 | | 132 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 969.00 | 489 939.00 | | 911 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 322.00 | 827 329.00 | | 1 312 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 129.00 | 460 295.00 | | 726 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 097.00 | | 228 823.00 | 354 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 28 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 924.00 | 486 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 920.00 | 452 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | 1 117.00 | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 293.00 | | 211 488.00 | 337 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | 16 218.00 | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 366.00 | 32 160.00 | 76 248.00 | 246 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 58.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 383.00 | 32 102.00 | 76 248.00 | 241 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 141.00 | 449 141.00 | | 449 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 537.00 | 56 698.00 | 185 839.00 | 242 537.00 |
VI Groupe et associés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 533.00 | 143 216.00 | 27 317.00 | 170 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 969.00 | 726 130.00 | 185 839.00 | 911 969.00 |