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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 597.00 | 231 687.00 | 95 910.00 | 327 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 097.00 | 246 366.00 | 107 731.00 | 354 097.00 |
BT Marchandises | 431 486.00 | | 431 486.00 | 431 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
CF Disponibilités | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 598.00 | | 719 598.00 | 719 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 694.00 | 246 366.00 | 827 329.00 | 1 073 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 622.00 | 209 483.00 | | 269 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | 60 139.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 337 390.00 | 287 222.00 | | 337 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 421.00 | 90 541.00 | | 50 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 761.00 | 106 148.00 | | 104 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 423.00 | 211 972.00 | | 216 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 334.00 | 120 709.00 | | 118 334.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 939.00 | 529 383.00 | | 489 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 329.00 | 816 605.00 | | 827 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 295.00 | 479 030.00 | | 460 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 696.00 | | | 338 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 892.00 | | | 321 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 774.00 | 22 592.00 | | 223 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 791.00 | 22 592.00 | | 218 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 421.00 | 20 777.00 | 29 644.00 | 50 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VP Divers | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 474.00 | 114 157.00 | 11 317.00 | 125 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 939.00 | 460 295.00 | 29 644.00 | 489 939.00 |