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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 505.00 | 611.00 | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 12 975.00 | 9 752.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 307.00 | 288 717.00 | 241 589.00 | 530 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 338.00 | 302 197.00 | 285 140.00 | 587 338.00 |
BT Marchandises | 641 012.00 | | 641 012.00 | 641 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CF Disponibilités | 557 579.00 | | 557 579.00 | 557 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 069.00 | | 1 298 069.00 | 1 298 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 407.00 | 302 197.00 | 1 583 210.00 | 1 885 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 386 793.00 | | | 386 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
DL TOTAL (I) | 481 921.00 | | | 481 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 511.00 | | | 586 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | | | 297 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 288.00 | | | 1 101 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 210.00 | | | 1 583 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 057.00 | | | 669 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 821.00 | | 56 559.00 | 535 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 587 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 983.00 | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 553 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 686.00 | | 56 408.00 | 496 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 151.00 | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 607.00 | 55 633.00 | 5 043.00 | 251 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 223.00 | 4 983.00 | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 343.00 | 55 410.00 | 60.00 | 246 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 755.00 | 297 755.00 | | 297 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 512.00 | 154 281.00 | 432 231.00 | 586 512.00 |
VI Groupe et associés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 946.00 | 99 478.00 | 32 468.00 | 131 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 288.00 | 669 058.00 | 432 231.00 | 1 101 288.00 |