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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
AP Constructions | 40 788.00 | 5 820.00 | 34 968.00 | 40 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 861.00 | 60 963.00 | 9 898.00 | 70 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 201.00 | 117 443.00 | 38 758.00 | 156 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 832.00 | 187 637.00 | 170 196.00 | 357 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 298.00 | | 325 298.00 | 325 298.00 |
BN En cours de production de biens | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 755.00 | 187 637.00 | 810 118.00 | 997 755.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 760.00 | 214 850.00 | | 263 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | 56 509.00 | | 18 644.00 |
DK Provisions réglementées | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 341 665.00 | 326 360.00 | | 341 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 266.00 | 14 257.00 | | 16 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | 1 645.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 142 935.00 | | 119 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 063.00 | 158 273.00 | | 180 063.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 2 387.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 464.00 | 111 446.00 | | 148 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 453.00 | 430 943.00 | | 468 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 118.00 | 757 303.00 | | 810 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 453.00 | 430 943.00 | | 468 453.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 866.00 | | 66 517.00 | 292 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 357 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 294 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 455.00 | | 66 517.00 | 229 455.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 312.00 | 20 874.00 | 1 550.00 | 168 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 901.00 | 20 874.00 | 1 550.00 | 164 901.00 |