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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 981.00 | 63 263.00 | 30 718.00 | 93 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 909.00 | 131 460.00 | 157 449.00 | 288 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 302.00 | 198 135.00 | 248 167.00 | 446 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 902.00 | | 353 902.00 | 353 902.00 |
BN En cours de production de biens | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BZ Autres créances | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CF Disponibilités | 176 902.00 | | 176 902.00 | 176 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 145.00 | | 836 145.00 | 836 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 447.00 | 198 135.00 | 1 084 312.00 | 1 282 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 403.00 | 263 760.00 | | 274 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 831.00 | 18 644.00 | | 277 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 607 234.00 | 341 665.00 | | 607 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 16 266.00 | | 11 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 3 981.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 185.00 | 119 183.00 | | 123 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 278.00 | 180 063.00 | | 201 278.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 496.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 986.00 | 148 464.00 | | 139 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 078.00 | 468 453.00 | | 477 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 312.00 | 810 118.00 | | 1 084 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 078.00 | 468 453.00 | | 477 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 832.00 | | 177 728.00 | 357 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 259.00 | 446 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 259.00 | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 421.00 | | 177 728.00 | 294 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 637.00 | 33 594.00 | 23 096.00 | 187 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 226.00 | 33 594.00 | 23 096.00 | 184 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
UX Autres créances clients | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VP Divers | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 458.00 | 476 458.00 | | 476 458.00 |