| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 909.00 | 3 828.00 | 12 081.00 | 15 909.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 533.00 | 77 932.00 | 36 601.00 | 114 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 780.00 | 189 236.00 | 127 545.00 | 316 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 223.00 | 270 995.00 | 236 227.00 | 507 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 522.00 | | 368 522.00 | 368 522.00 |
BN En cours de production de biens | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | 6 000.00 | 71 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CF Disponibilités | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 984.00 | 6 000.00 | 717 984.00 | 723 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 207.00 | 276 995.00 | 954 212.00 | 1 231 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 387.00 | 537 234.00 | | 464 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273.00 | 27 153.00 | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 559 660.00 | 619 387.00 | | 559 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 11 295.00 | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | 768.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 736.00 | 125 977.00 | | 101 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 389.00 | 162 654.00 | | 151 389.00 |
EA Autres dettes | | 5 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 601.00 | 138 979.00 | | 128 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 552.00 | 485 944.00 | | 394 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 212.00 | 1 105 331.00 | | 954 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 552.00 | 485 944.00 | | 394 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 325.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 399.00 | | 63 012.00 | 454 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 507 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 431 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 411.00 | | 12 498.00 | 63 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 988.00 | | 50 514.00 | 390 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 787.00 | 44 570.00 | 9 362.00 | 235 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 417.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 376.00 | 44 154.00 | 9 362.00 | 232 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
UX Autres créances clients | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 236.00 | 392 236.00 | | 392 236.00 |