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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 409.00 | 19 712.00 | 8 697.00 | 28 409.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 418.00 | 121 466.00 | 28 953.00 | 150 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 050.00 | 232 754.00 | 68 297.00 | 301 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 878.00 | 373 932.00 | 165 946.00 | 539 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 836.00 | | 502 836.00 | 502 836.00 |
BN En cours de production de biens | 209 187.00 | | 209 187.00 | 209 187.00 |
BT Marchandises | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 317 192.00 | | 317 192.00 | 317 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 711.00 | | 1 269 711.00 | 1 269 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 589.00 | 373 932.00 | 1 435 657.00 | 1 809 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 748.00 | 512 069.00 | | 528 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 799.00 | 83 679.00 | | 68 799.00 |
DL TOTAL (I) | 652 547.00 | 650 748.00 | | 652 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 259.00 | 196 724.00 | | 157 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | 10 945.00 | | 10 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 916.00 | 4 467.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 169 839.00 | | 135 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 023.00 | 211 032.00 | | 160 023.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 2 587.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 673.00 | 433 557.00 | | 315 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 110.00 | 1 029 149.00 | | 783 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 657.00 | 1 679 898.00 | | 1 435 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 594.00 | 871 891.00 | | 665 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 095.00 | | 32 649.00 | 517 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 539 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 451 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 409.00 | | 11 000.00 | 77 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 686.00 | | 21 649.00 | 439 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 095.00 | 46 571.00 | 9 734.00 | 337 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 7 010.00 | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 392.00 | 39 562.00 | 9 734.00 | 324 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 673.00 | 315 673.00 | | 315 673.00 |
UX Autres créances clients | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 259.00 | 39 742.00 | 117 516.00 | 157 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 194.00 | 661 678.00 | 117 516.00 | 779 194.00 |