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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 8 037.00 | 9 372.00 | 17 409.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 033.00 | 90 891.00 | 57 142.00 | 148 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 961.00 | 191 615.00 | 99 347.00 | 290 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 404.00 | 290 542.00 | 225 861.00 | 516 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 499.00 | | 340 499.00 | 340 499.00 |
BN En cours de production de biens | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
BT Marchandises | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 872.00 | | 528 872.00 | 528 872.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 347 168.00 | | 347 168.00 | 347 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 437.00 | | 1 567 437.00 | 1 567 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 840.00 | 290 542.00 | 1 793 298.00 | 2 083 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 660.00 | 464 387.00 | | 492 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | 40 273.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 567 069.00 | 559 660.00 | | 567 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 10 510.00 | | 1 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 127.00 | 2 316.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 524.00 | 101 736.00 | | 186 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 637.00 | 151 389.00 | | 254 637.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 968.00 | 128 601.00 | | 578 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 229.00 | 394 552.00 | | 1 226 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 298.00 | 954 212.00 | | 1 793 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 229.00 | 394 552.00 | | 1 226 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 223.00 | | 53 595.00 | 507 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 414.00 | 516 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 414.00 | 438 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 909.00 | | 1 500.00 | 75 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 314.00 | | 52 095.00 | 431 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 995.00 | 52 514.00 | 32 967.00 | 270 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 4 209.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 168.00 | 48 305.00 | 32 967.00 | 267 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 968.00 | 578 968.00 | | 578 968.00 |
UX Autres créances clients | 528 872.00 | 528 872.00 | | 528 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 165.00 | 559 165.00 | | 559 165.00 |
VW T.V.A. | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 102.00 | 1 223 102.00 | | 1 223 102.00 |