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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 933.00 | 68 304.00 | 27 630.00 | 95 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 054.00 | 164 072.00 | 130 983.00 | 295 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 399.00 | 235 787.00 | 218 612.00 | 454 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 770.00 | | 343 770.00 | 343 770.00 |
BN En cours de production de biens | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BT Marchandises | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
BZ Autres créances | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 719.00 | | 886 719.00 | 886 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 118.00 | 235 787.00 | 1 105 331.00 | 1 341 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 234.00 | 274 403.00 | | 537 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153.00 | 277 831.00 | | 27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 619 387.00 | 607 234.00 | | 619 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 11 398.00 | | 11 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 620.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 123 185.00 | | 125 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 654.00 | 201 278.00 | | 162 654.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 611.00 | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 979.00 | 139 986.00 | | 138 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 944.00 | 477 078.00 | | 485 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 331.00 | 1 084 312.00 | | 1 105 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 944.00 | 477 078.00 | | 485 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 302.00 | | 9 725.00 | 446 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 454 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 390 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 891.00 | | 9 725.00 | 382 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 135.00 | 39 280.00 | 1 628.00 | 198 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 724.00 | 39 280.00 | 1 628.00 | 194 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
UX Autres créances clients | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VP Divers | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 176.00 | 485 176.00 | | 485 176.00 |