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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 12 703.00 | 4 706.00 | 17 409.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 033.00 | 108 027.00 | 40 007.00 | 148 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 653.00 | 216 366.00 | 75 287.00 | 291 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 095.00 | 337 095.00 | 180 000.00 | 517 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 435.00 | | 362 435.00 | 362 435.00 |
BN En cours de production de biens | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
BT Marchandises | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 651 481.00 | | 651 481.00 | 651 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 898.00 | | 1 499 898.00 | 1 499 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 993.00 | 337 095.00 | 1 679 898.00 | 2 016 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 069.00 | 492 660.00 | | 512 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 679.00 | 19 409.00 | | 83 679.00 |
DL TOTAL (I) | 650 748.00 | 567 069.00 | | 650 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 724.00 | 200 000.00 | | 196 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | 1 632.00 | | 10 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 3 127.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 839.00 | 186 524.00 | | 169 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 032.00 | 254 637.00 | | 211 032.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 1 342.00 | | 2 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 557.00 | 578 968.00 | | 433 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 149.00 | 1 226 229.00 | | 1 029 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 898.00 | 1 793 298.00 | | 1 679 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 891.00 | 1 226 229.00 | | 871 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 404.00 | | 6 351.00 | 516 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 517 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 439 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 995.00 | | 6 351.00 | 438 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 542.00 | 48 923.00 | 2 370.00 | 290 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 4 666.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 506.00 | 44 257.00 | 2 370.00 | 282 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 557.00 | 433 557.00 | | 433 557.00 |
UX Autres créances clients | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 724.00 | 39 465.00 | 157 259.00 | 196 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 683.00 | 867 424.00 | 157 259.00 | 1 024 683.00 |