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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 720.00 | 83 564.00 | 18 156.00 | 101 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 553.00 | 91 597.00 | 282 956.00 | 374 553.00 |
BT Marchandises | 560 572.00 | | 560 572.00 | 560 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 333 641.00 | | 333 641.00 | 333 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 571.00 | | 993 571.00 | 993 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 124.00 | 91 597.00 | 1 276 527.00 | 1 368 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 646 300.00 | 567 985.00 | | 646 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 693.00 | 78 315.00 | | 82 693.00 |
DL TOTAL (I) | 737 573.00 | 654 880.00 | | 737 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | 8 800.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 8 800.00 | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 318.00 | 54 426.00 | | 37 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 278.00 | 152 575.00 | | 152 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 700.00 | 259 389.00 | | 233 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 106 212.00 | | 105 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 054.00 | 572 602.00 | | 529 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 527.00 | 1 236 282.00 | | 1 276 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 237.00 | 558 823.00 | | 358 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 014.00 | | 18 539.00 | 356 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 214.00 | | 18 539.00 | 91 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 925.00 | 1 672.00 | | 89 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | 1 672.00 | | 89 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 9 900.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 9 900.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 318.00 | 18 780.00 | 18 538.00 | 37 318.00 |
VI Groupe et associés | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 938.00 | 48 138.00 | 4 800.00 | 52 938.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 054.00 | 358 237.00 | 18 538.00 | 529 054.00 |