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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 2 488.00 | 3 111.00 | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 266.00 | 450.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 060.00 | 89 965.00 | 19 095.00 | 109 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 175.00 | 100 719.00 | 287 456.00 | 388 175.00 |
BT Marchandises | 661 700.00 | | 661 700.00 | 661 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BZ Autres créances | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 227 922.00 | | 227 922.00 | 227 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 406.00 | | 1 012 406.00 | 1 012 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 581.00 | 100 719.00 | 1 299 862.00 | 1 400 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 806 322.00 | 728 993.00 | | 806 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 328.00 | 77 329.00 | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 886 230.00 | 814 902.00 | | 886 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 405.00 | 10 890.00 | | 9 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 405.00 | 10 890.00 | | 9 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | 18 566.00 | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 686.00 | 150 558.00 | | 153 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 757.00 | 272 633.00 | | 172 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 166.00 | 107 717.00 | | 64 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 227.00 | 549 474.00 | | 404 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 862.00 | 1 375 265.00 | | 1 299 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 658.00 | 535 878.00 | | 395 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 213.00 | | 2 962.00 | 385 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 599.00 | | | 265 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 814.00 | | 2 962.00 | 114 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 016.00 | 5 703.00 | | 95 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 1 866.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 394.00 | 3 837.00 | | 94 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 890.00 | 9 405.00 | 10 890.00 | 10 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 890.00 | 9 405.00 | 10 890.00 | 10 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | 10 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 5 049.00 | 8 569.00 | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 364.00 | 71 564.00 | 4 800.00 | 76 364.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 227.00 | 395 658.00 | 8 569.00 | 404 227.00 |