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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 4 355.00 | 1 244.00 | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 437.00 | 280.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 131.00 | 97 638.00 | 24 493.00 | 122 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 246.00 | 110 429.00 | 290 817.00 | 401 246.00 |
BT Marchandises | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 243 369.00 | | 243 369.00 | 243 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 171.00 | | 1 184 171.00 | 1 184 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 417.00 | 110 429.00 | 1 474 987.00 | 1 585 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 877 650.00 | 806 322.00 | | 877 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 285.00 | 71 328.00 | | 86 285.00 |
DL TOTAL (I) | 972 515.00 | 886 230.00 | | 972 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 395.00 | 9 405.00 | | 10 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 395.00 | 9 405.00 | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 125.00 | 13 618.00 | | 19 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 598.00 | 153 686.00 | | 153 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 009.00 | 172 757.00 | | 252 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | 64 166.00 | | 65 341.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 078.00 | 404 227.00 | | 492 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 987.00 | 1 299 862.00 | | 1 474 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 785.00 | 395 658.00 | | 327 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 803 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 880.00 | -20.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 15 721.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 521.00 | 1 498 874.00 | | 1 912 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 236.00 | 1 427 545.00 | | 1 826 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 285.00 | 71 328.00 | | 86 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 175.00 | | 13 235.00 | 388 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 401 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 130 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 599.00 | | | 265 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 776.00 | | 13 235.00 | 117 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 718.00 | 9 875.00 | 164.00 | 100 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 866.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 230.00 | 8 008.00 | 164.00 | 98 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 405.00 | 10 395.00 | 9 405.00 | 9 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405.00 | 10 395.00 | 9 405.00 | 9 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | 9 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 090.00 | 8 395.00 | 10 695.00 | 19 090.00 |
VI Groupe et associés | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 781.00 | 91 981.00 | 4 800.00 | 96 781.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 077.00 | 327 784.00 | 10 695.00 | 492 077.00 |