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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 622.00 | 4 977.00 | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 095.00 | 621.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 097.00 | 86 299.00 | 19 799.00 | 106 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 213.00 | 95 016.00 | 290 197.00 | 385 213.00 |
BT Marchandises | 599 958.00 | | 599 958.00 | 599 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BZ Autres créances | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 069.00 | | 1 085 069.00 | 1 085 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 281.00 | 95 016.00 | 1 375 265.00 | 1 470 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 728 993.00 | 646 300.00 | | 728 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 329.00 | 82 693.00 | | 77 329.00 |
DL TOTAL (I) | 814 902.00 | 737 573.00 | | 814 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 890.00 | 9 900.00 | | 10 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 890.00 | 9 900.00 | | 10 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | 37 318.00 | | 18 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 558.00 | 152 278.00 | | 150 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 633.00 | 233 700.00 | | 272 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | 105 757.00 | | 107 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 474.00 | 529 054.00 | | 549 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 265.00 | 1 276 527.00 | | 1 375 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 878.00 | 358 237.00 | | 535 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 633.00 | 272 633.00 | | 272 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 4 970.00 | 13 596.00 | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 335.00 | 87 535.00 | 4 800.00 | 92 335.00 |
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 474.00 | 535 878.00 | 13 596.00 | 549 474.00 |