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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 8 616.00 | 799.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 312.00 | 104 688.00 | 22 624.00 | 127 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 126.00 | 118 904.00 | 288 223.00 | 407 126.00 |
BT Marchandises | 739 066.00 | | 739 066.00 | 739 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BZ Autres créances | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 653 790.00 | | 653 790.00 | 653 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 503.00 | | 1 539 503.00 | 1 539 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 629.00 | 118 904.00 | 1 827 726.00 | 1 946 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 963 935.00 | 877 650.00 | | 963 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 86 285.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 987 441.00 | 972 515.00 | | 987 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 880.00 | 10 395.00 | | 11 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 880.00 | 10 395.00 | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 848.00 | 19 125.00 | | 312 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 107.00 | 153 598.00 | | 153 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 781.00 | 252 009.00 | | 271 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 669.00 | 65 341.00 | | 90 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 405.00 | 492 078.00 | | 828 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 726.00 | 1 474 987.00 | | 1 827 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 327 785.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153 107.00 | | | 153 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 246.00 | 6 696.00 | | 401 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816.00 | 407 126.00 | | 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 136 727.00 | | 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 599.00 | | | 265 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 847.00 | 6 696.00 | | 130 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 429.00 | 9 290.00 | 816.00 | 110 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 1 244.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 075.00 | 8 045.00 | 816.00 | 106 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 395.00 | 11 880.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 11 880.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 848.00 | 308 082.00 | 4 765.00 | 312 848.00 |
VI Groupe et associés | 153 107.00 | | | 153 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 707.00 | 94 907.00 | 4 800.00 | 99 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 405.00 | 670 532.00 | 4 765.00 | 828 405.00 |