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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 8 865.00 | 551.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 012.00 | 113 200.00 | 18 812.00 | 132 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 826.00 | 127 664.00 | 284 162.00 | 411 826.00 |
BT Marchandises | 744 883.00 | | 744 883.00 | 744 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 974.00 | | 1 592 974.00 | 1 592 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 801.00 | 127 664.00 | 1 877 137.00 | 2 004 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 978 861.00 | 963 935.00 | | 978 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | 14 926.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 437.00 | 987 441.00 | | 1 034 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 365.00 | 11 880.00 | | 13 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 365.00 | 11 880.00 | | 13 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 765.00 | 312 848.00 | | 304 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 923.00 | 153 107.00 | | 132 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 393.00 | 271 781.00 | | 272 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | 90 669.00 | | 119 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 335.00 | 828 405.00 | | 829 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 137.00 | 1 827 726.00 | | 1 877 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 409.00 | 157 872.00 | | 301 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 126.00 | | 4 700.00 | 407 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 599.00 | | | 265 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 727.00 | | 4 700.00 | 136 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 904.00 | 8 760.00 | | 118 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 305.00 | 8 760.00 | | 113 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 880.00 | 13 365.00 | 11 880.00 | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 13 365.00 | 11 880.00 | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 365.00 | 11 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 393.00 | 272 393.00 | | 272 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 765.00 | 3 355.00 | 301 409.00 | 304 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 901.00 | 62 101.00 | 4 800.00 | 66 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 335.00 | 527 926.00 | 301 409.00 | 829 335.00 |