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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 5 014.00 | 411.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 162.00 | 119 233.00 | 29 929.00 | 149 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 987.00 | 129 847.00 | 295 140.00 | 424 987.00 |
BT Marchandises | 869 866.00 | | 869 866.00 | 869 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
BZ Autres créances | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 690.00 | | 1 204 690.00 | 1 204 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 676.00 | 129 847.00 | 1 499 829.00 | 1 629 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 025 857.00 | 978 861.00 | | 1 025 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | 46 996.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 405.00 | 1 034 437.00 | | 1 037 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 440.00 | 13 365.00 | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | 13 365.00 | | 11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 304 765.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 373.00 | 132 923.00 | | 132 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 614.00 | 272 393.00 | | 242 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 588.00 | 119 254.00 | | 74 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 985.00 | 829 335.00 | | 450 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 829.00 | 1 877 137.00 | | 1 499 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 409.00 | | | 301 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 826.00 | | 18 336.00 | 411 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 424 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | 154 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 599.00 | | | 265 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 427.00 | | 18 336.00 | 141 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 664.00 | 7 359.00 | 5 176.00 | 127 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 065.00 | 7 359.00 | 5 176.00 | 122 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 365.00 | 11 440.00 | 13 365.00 | 13 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 365.00 | 11 440.00 | 13 365.00 | 13 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 440.00 | 13 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 355.00 | | | 303 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 634.00 | 107 834.00 | 4 800.00 | 112 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 985.00 | 450 985.00 | | 450 985.00 |