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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 9 564.00 | 5 837.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 924.00 | 11 987.00 | 345 937.00 | 357 924.00 |
BZ Autres créances | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 966.00 | | 443 966.00 | 443 966.00 |
CF Disponibilités | 319 637.00 | | 319 637.00 | 319 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 447.00 | | 963 447.00 | 963 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 372.00 | 11 987.00 | 1 309 385.00 | 1 321 372.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 094 326.00 | | | 1 094 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 141.00 | | | 1 250 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 385.00 | | | 1 309 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 292.00 | | 5 631.00 | 352 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | 5 631.00 | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 1 271.00 | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 1 271.00 | | 10 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VC Groupe et associés | 195 179.00 | | | 195 179.00 |
VI Groupe et associés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 844.00 | 199 844.00 | | 199 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |