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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 176.00 | 17 750.00 | 11 426.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 679.00 | 20 173.00 | 283 506.00 | 303 679.00 |
BZ Autres créances | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 642.00 | 26 050.00 | 704 592.00 | 730 642.00 |
CF Disponibilités | 250 306.00 | | 250 306.00 | 250 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 859.00 | 26 050.00 | 1 085 809.00 | 1 111 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 538.00 | 46 223.00 | 1 369 315.00 | 1 415 538.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 123 959.00 | | | 1 123 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 747.00 | | | 1 209 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 315.00 | | | 1 369 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 285.00 | | 919 285.00 | 919 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 285.00 | | 919 285.00 | 919 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 648.00 | | | 956 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 110.00 | | | 879 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 980.00 | | 3 699.00 | 299 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | | 3 699.00 | 27 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 572.00 | 4 600.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | 4 600.00 | | 15 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |