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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 176.00 | 22 069.00 | 7 107.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 599.00 | 24 492.00 | 7 107.00 | 31 599.00 |
BZ Autres créances | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 251.00 | | 634 251.00 | 634 251.00 |
CF Disponibilités | 676 774.00 | | 676 774.00 | 676 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 854.00 | | 1 402 854.00 | 1 402 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 453.00 | 24 492.00 | 1 409 961.00 | 1 434 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 801 497.00 | | | 801 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 372.00 | | | 1 141 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 588.00 | | | 268 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 961.00 | | | 1 409 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 588.00 | | | 268 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 329.00 | | | 272 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 630.00 | | | 228 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 495.00 | | | 1 448 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 869.00 | | | 1 116 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 679.00 | | | 303 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 080.00 | 31 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 4 319.00 | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 4 319.00 | | 20 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VI Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 588.00 | 268 588.00 | | 268 588.00 |