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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 11 420.00 | 3 981.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 904.00 | 13 843.00 | 276 061.00 | 289 904.00 |
BZ Autres créances | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 526.00 | | 581 526.00 | 581 526.00 |
CF Disponibilités | 487 102.00 | | 487 102.00 | 487 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 410.00 | | 1 217 410.00 | 1 217 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 315.00 | 13 843.00 | 1 493 472.00 | 1 507 315.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 241 891.00 | | | 1 241 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 591.00 | | | 1 382 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 472.00 | | | 1 493 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 727.00 | | 892 727.00 | 892 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 727.00 | | 892 727.00 | 892 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 284.00 | | | 1 061 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 834.00 | | | 928 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 924.00 | | | 357 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 020.00 | 289 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 1 855.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 1 855.00 | | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
VI Groupe et associés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |