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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 11 592.00 | 6 181.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 276.00 | 14 015.00 | 278 261.00 | 292 276.00 |
BZ Autres créances | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 599.00 | | 716 599.00 | 716 599.00 |
CF Disponibilités | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 372.00 | | 1 125 372.00 | 1 125 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 649.00 | 14 015.00 | 1 403 634.00 | 1 417 649.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 374 341.00 | | | 1 374 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 334.00 | | | 1 387 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 634.00 | | | 1 403 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 547.00 | | 872 547.00 | 872 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 547.00 | | 872 547.00 | 872 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 456.00 | | | 916 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 713.00 | | | 911 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 904.00 | | 4 658.00 | 289 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 292 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 20 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | | 4 658.00 | 17 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843.00 | 2 059.00 | 1 887.00 | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 2 059.00 | 1 887.00 | 13 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |