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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 477.00 | 13 149.00 | 12 328.00 | 25 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 980.00 | 15 572.00 | 284 408.00 | 299 980.00 |
BZ Autres créances | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 076.00 | | 581 076.00 | 581 076.00 |
CF Disponibilités | 424 870.00 | | 424 870.00 | 424 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 736.00 | | 1 111 736.00 | 1 111 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 716.00 | 15 572.00 | 1 396 144.00 | 1 411 716.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 379 084.00 | | | 1 379 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 209.00 | | | 1 382 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 144.00 | | | 1 396 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 886.00 | | 974 886.00 | 974 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 886.00 | | 974 886.00 | 974 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 776.00 | | | 1 004 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 901.00 | | | 1 009 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 276.00 | | 9 433.00 | 292 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 299 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 27 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | | 9 433.00 | 20 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015.00 | 3 287.00 | 1 730.00 | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 3 287.00 | 1 730.00 | 14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |