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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 647.00 | 24 575.00 | 17 072.00 | 41 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 070.00 | 26 997.00 | 17 072.00 | 44 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 672.00 | 79 959.00 | 635 713.00 | 715 672.00 |
CF Disponibilités | 351 382.00 | | 351 382.00 | 351 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 605.00 | 79 959.00 | 1 002 646.00 | 1 082 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 676.00 | 106 957.00 | 1 019 718.00 | 1 126 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 133 122.00 | | | 1 133 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 738.00 | | | -137 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 634.00 | | | 1 003 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 718.00 | | | 1 019 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 524.00 | | | 219 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 738.00 | | | -137 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 599.00 | | 12 471.00 | 31 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | 12 471.00 | 31 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492.00 | 2 505.00 | | 24 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | 2 505.00 | | 24 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |