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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 400.00 | 21 840.00 | 14 560.00 | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 967.00 | 92 392.00 | 1 575.00 | 93 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 869.00 | 118 712.00 | 109 157.00 | 227 869.00 |
BT Marchandises | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 791.00 | | 316 791.00 | 316 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 660.00 | 118 712.00 | 425 948.00 | 544 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 865.00 | 63 920.00 | | 111 865.00 |
DL TOTAL (I) | 154 579.00 | 106 634.00 | | 154 579.00 |
DP Provisions pour risques | 13 109.00 | 9 902.00 | | 13 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 109.00 | 9 902.00 | | 13 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 721.00 | 64 414.00 | | 30 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 064.00 | 40 623.00 | | 24 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 121 718.00 | | 55 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 946.00 | 103 293.00 | | 122 946.00 |
EA Autres dettes | 13 629.00 | 9 886.00 | | 13 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 260.00 | 390 483.00 | | 258 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 948.00 | 507 019.00 | | 425 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 196.00 | 349 860.00 | | 234 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 154.00 | | 1 058 154.00 | 1 058 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 154.00 | | 1 058 154.00 | 1 058 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 8 457.00 | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 237.00 | 2 644.00 | | 5 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 15 205.00 | | 37 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 903.00 | 886 939.00 | | 1 078 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 039.00 | 823 020.00 | | 967 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 865.00 | 63 920.00 | | 111 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | 5 046.00 | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 569.00 | | 1 300.00 | 226 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 067.00 | | 1 300.00 | 129 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 696.00 | 10 016.00 | | 108 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 216.00 | 10 016.00 | | 104 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 902.00 | 13 109.00 | 9 902.00 | 9 902.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 064.00 | 13 109.00 | 11 064.00 | 11 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 109.00 | 11 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 091.00 | 148 091.00 | | 148 091.00 |
VW T.V.A. | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 196.00 | 234 196.00 | | 234 196.00 |