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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 422.00 | 89 757.00 | 18 665.00 | 108 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 745.00 | 89 757.00 | 57 987.00 | 147 745.00 |
BT Marchandises | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 349 679.00 | | 349 679.00 | 349 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 322.00 | | 457 322.00 | 457 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 067.00 | 89 757.00 | 515 310.00 | 605 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 112 783.00 | 8 697.00 | | 112 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 993.00 | 394 086.00 | | 203 993.00 |
DL TOTAL (I) | 339 648.00 | 425 655.00 | | 339 648.00 |
DP Provisions pour risques | 12 469.00 | 13 249.00 | | 12 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 469.00 | 13 249.00 | | 12 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 513.00 | 14 664.00 | | 27 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 436.00 | 52 551.00 | | 61 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 87 726.00 | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 3 302.00 | | 4 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 193.00 | 161 015.00 | | 163 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 310.00 | 599 918.00 | | 515 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 680.00 | 146 350.00 | | 135 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 160.00 | | 17 584.00 | 130 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 838.00 | | 17 584.00 | 90 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 368.00 | 2 389.00 | | 87 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 368.00 | 2 389.00 | | 87 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 249.00 | 12 469.00 | 13 249.00 | 13 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 249.00 | 12 469.00 | 13 249.00 | 13 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 469.00 | 13 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |