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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 649.00 | 92 625.00 | 5 024.00 | 97 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 072.00 | 129 025.00 | 98 046.00 | 227 072.00 |
BT Marchandises | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 434.00 | | 115 434.00 | 115 434.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 462.00 | | 207 462.00 | 207 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 533.00 | 129 025.00 | 305 508.00 | 434 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 060.00 | 38 120.00 | | 19 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | | 2 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 804.00 | | | -164 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 501.00 | 111 489.00 | | 173 501.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569.00 | 156 068.00 | | 31 569.00 |
DP Provisions pour risques | 49 399.00 | 45 057.00 | | 49 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 399.00 | 45 057.00 | | 49 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | 20 694.00 | | 10 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 3 078.00 | | 6 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | 19 521.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 36 520.00 | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 887.00 | 123 138.00 | | 125 887.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 3 571.00 | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544.00 | 8 316.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 540.00 | 214 838.00 | | 224 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 508.00 | 415 963.00 | | 305 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 268.00 | 195 318.00 | | 221 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 968.00 | | 103.00 | 226 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 946.00 | | 103.00 | 133 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 088.00 | 8 937.00 | | 120 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 088.00 | 8 937.00 | | 120 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 057.00 | 18 955.00 | 14 613.00 | 45 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 057.00 | 18 955.00 | 14 613.00 | 45 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 955.00 | 14 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 268.00 | 221 268.00 | | 221 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |